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大妈慌不慌?金价一个月暴跌近100美元

来源:新杖网 2019-11-22 13:35:46

中国基金会记者乔麦

周一盘中,金价跌至近两个月低点。

受强势美元拖累,现货黄金昨日一度突破1460美元大关,延续8月6日以来的最低水平,较9月份高点下跌近100美元。尽管近期金价表现不佳,但许多机构认为,金价仍有上涨空间,黄金的长期头寸可以继续持有。

现货黄金盘中跌破1460美元

9月30日星期一,现货黄金大幅下跌。在美国市场,黄金价格暴跌,达到7周低点1,463.99美元/盎司。经过长时间的上涨,在减少部分损失后,最终收于每盎司1471.93美元的低点。当日,美元指数继续刷新至2017年5月12日以来的高点99.59,而周二全球股价小幅上涨。

作为9月份的最后一个交易日和第三季度的最后一个交易日,9月30日的黄金表现意义重大。经过大幅下跌后,金价在连续四个月上涨后终于下跌,9月份下跌48.78美元,跌幅为3.2%。

从刚刚结束的前三个季度来看,金价上涨了约9%。其中,6月份涨幅最大,累计月涨幅为7%。自5月底以来,黄金价格上涨了20%以上。9月初,现货黄金价格达到1550美元/盎司的六年半高点。

10月1日,在欧洲市场,现货黄金再次突破头寸,失去了关键的1460马克。连续第三个交易日下滑,一度触及1458.50美元,继续打破8月6日以来的低点,至1459.14美元/盎司。现货银和铂金都大幅下跌:白银一度下跌17美元,跌幅3%;铂金跌破900美元大关后,跌幅扩大至5%...

然而,现货黄金在触及盘中低点后逆转了趋势,短期内跃升近30美元,创下盘中高点1487.02美元/盎司,随后回落,在小幅下跌后稳定在1479.02美元/盎司。

黄金反攻反弹逾20美元,主要是因为疲弱的美国制造业数据提振了美联储(fed)将再次降息的押注,导致美元反弹。此外,美国和欧洲股市的大幅下跌也提振了黄金的避险需求。然而,自9月初触及1557美元的峰值以来,金价已下跌近100美元。

美元走强,避险降温

据分析,黄金上周延续了抛售趋势,从上周四的每盎司1535.00美元的高点跌至昨晚的每盎司1463.99美元的低点,最大跌幅超过70美元,这主要是由于美元走强、避险和降温以及技术效应。

美元继续上涨,昨日触及99.47的高点,为2007年5月以来的最高水平。分析师指出,在美元走强的背后,美丽的经济数据和美联储官员日益低于预期的言论都已成为美元的支撑因素。

西太平洋银行分析师Imre speizer表示,美元走势是积极的。虽然有很多噪音,但积极的趋势仍然没有改变。他补充称,由贸易争端担忧、美国经济弹性和美联储官员越来越不像预期的那样温和的言论所驱动的风险厌恶,都是支撑美元的因素。

欧元疲软也是支撑美元指数的一个重要因素。隔夜欧元跌至1.09以下,至1.0883的低点,为2017年5月以来的低点。欧元区日益恶化的经济增长加剧了欧洲央行的宽松预期。Fxtm Forto的首席市场策略师表示,强势美元背后有多种因素在起作用。目前,欧元区经济正接近衰退,英国正面临“英国退出欧盟”危机,发达经济体的债券收益率处于低迷状态,投资者希望有一个安全的地方存放资金。所有这些因素都将推高美元的强势。

从技术上讲,最近的黄金趋势增加了见顶的风险。随着头肩背形态的形成,金价将出现更大的回调。还有一项分析认为,金价跌破1480美元将被视为熊市交易者的关键触发点,并为近期进一步从多年高点回落至1450-47美元支撑区奠定基础。

从技术的角度来看,黄金已经形成了一个落头落肩的模型。如今,黄金价格已经跌破“瓶颈”,这可能会带来更大的抛售压力。

国内假日短期内影响金价

文章还指出,中国投资者对国际黄金价格的影响正在逐步加大。随着国内黄金投资者数量的增加和中国黄金消费居世界前列,国内黄金交易对全球黄金价格的影响也非常重要。由于中国面临长假期周期,风险控制要求提高黄金期货保证金,这将导致机构和投资者头寸的适当减少,从而影响黄金价格的短期上行。

总体而言,如果外部金融风险不继续大幅扩大,主要是受到冲击,黄金在假期前再次大幅上涨的可能性将被削弱。投资者还应该在黄金价格高波动期间减少短期操作,以避免不必要的损失。

从长期来看,由于宽松的国际货币环境和西方发达国家风险资产结构的失衡,美国和欧洲等国家的金融风险仍处于上升过程,处于十年来的最高风险阶段。在这种情况下,黄金是长期看涨的,因此黄金的长期头寸可以继续持有。

业内人士对黄金的未来表现持乐观态度

交易员普遍认为,自上周以来美元走强给黄金带来了压力。然而,尽管黄金在短期内被强势美元削弱,但业内更多人对其未来表现持乐观态度。过去一年,现货黄金价格上涨了25.36%,但仍有很大的改善空间。

德国商业银行(Commerzbank)分析师温伯格(Weinberg)表示:“在最近金价下跌后,投资者预计会以低价买入,因此他们仍然看好黄金。”伦敦资产管理公司(London Asset Management)研究主管贾斯帕劳勒(Jasper lawler)表示,今年金价的上涨并非完全由对冲情绪驱动,而是通过对冲货币贬值的风险。因此,美国总统特朗普被弹劾调查的消息对黄金来说是中性的。

当其他货币普遍下跌,美元在对冲中发挥作用时,黄金作为传统对冲资产的升值潜力不容忽视。郑东期货衍生品研究所商品研究主管肖进表示,未来一两年最有希望的资产将是贵金属。肖进表示,“从整个全球经济的现状和未来来看,衰退性降息实际上已经开始,这是美联储降息周期的开始。这将进一步推高贵金属价格。”

然而,一些业内人士预计,一旦金价进入强势周期,它将持续很长时间,并有足够的上升空间。肖进预测黄金的目标价格今年可能达到1650美元/盎司,明年可能达到2000美元/盎司。由于白银更加灵活,其价格涨幅可能高于黄金。

2011年9月6日,国际金价创下每盎司1922.6美元的历史新高。这一记录一直保持到今天。国际黄金价格目前保持着强劲的波动模式。从纽约和上海的每周黄金期货体系来看,近期国际黄金价格保持强劲波动的可能性很高。

瑞银两个月来第二次上调黄金价格预测

尽管最近黄金价格表现不佳,但保守的瑞士银行瑞银集团在不到两个月的时间里第二次上调了黄金价格预测。根据瑞银最近的一份报告,该机构现在认为,明年金价可能高达1730美元,比8月份的预测高出50美元。

上月的报告指出,同期金价可能达到1680美元。如果金价真的大幅飙升,它将比最近的1469美元高出17%。瑞银解释称,长期实际利率为负且较低的环境、经济增长放缓和下滑风险,加上不确定性上升,加强了黄金持有量的战略配置。

金价经历了一个残酷的9月,从1553美元的高点大幅下跌,但看涨的市场紧随其后。瑞银表示,负利率只是看涨形势的一部分。它还指出了黄金价格不会波动的事实。相反,尽管最近有所下降,但它们似乎在稳步前进。

该报告指出,交易所交易基金(etf)的持有量(如spdr gold shares,gld)一直在稳步增长。例如,根据金兔的数据,该基金在9月初持有890吨黄金,相比之下,周五持有923吨。另一个好消息是,大多数对黄金投资的热爱并不是来自个人投资者。

众所周知,个人在错误的时间买卖任何种类的资产。这意味着,对于那些希望看到金价上涨的投资者来说,这是一件好事,他们不会投资黄金。报告指出,迄今为止,投资者主要局限于机构投资者和官方部门。官方部门通常指俄罗斯央行等央行。该报告称,中国可能进一步推高金价。

至于风险,根据瑞银的报告,风险是存在的,包括中美贸易争端的解决、利率上升和全球经济的改善。

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